Option Trading Strategien Liffe

Top 4 Optionen Strategien für Anfänger Optionen sind hervorragende Werkzeuge für den Handel und das Risikomanagement, aber das Finden der richtigen Strategie ist der Schlüssel zur Verwendung dieser Tools zu Ihrem Vorteil. Anfänger haben mehrere Optionen bei der Auswahl einer Strategie, aber zuerst sollten Sie verstehen, welche Optionen sind und wie sie funktionieren. Eine Option gewährt dem Inhaber das Recht, aber nicht die Verpflichtung, den zugrunde liegenden Vermögenswert zu einem bestimmten Preis vor oder vor seinem Verfallsdatum zu kaufen oder zu verkaufen. Es gibt zwei Arten von Optionen: einen Aufruf, der dem Inhaber das Recht gibt, die Option zu kaufen, und einen Put, der seinem Inhaber das Recht gibt, die Option zu verkaufen. Ein Call ist in-the-money, wenn sein Basispreis (der Kurs, zu dem ein Vertrag ausgeübt werden kann) geringer ist als der zugrunde liegende Kurs, wenn der Basispreis dem Kurs des Basiswertes und des Out-of - Wenn der Basispreis höher ist als der Basiswert. Das umgekehrte gilt für puts. Wenn Sie eine Option kaufen, ist Ihr Ausmaß auf den optionrsquos Preis oder Prämie beschränkt. Wenn Sie eine nackte Option verkaufen, ist Ihr Verlustrisiko theoretisch unbegrenzt. Optionen können verwendet werden, um eine bestehende Position abzusichern, ein Richtungsspiel einzuleiten oder bei bestimmten Spread-Strategien die Richtung der Volatilität vorherzusagen. Optionen können Ihnen helfen, das genaue Risiko, das Sie in einer Position zu nehmen. Das Risiko hängt von Streik, Volatilität und Zeitwert ab. Egal, welche Strategie sie verwenden, neue Optionen Trader müssen auf die strategische Nutzung von Hebelwirkung konzentrieren, sagt Kevin Cook, Optionen Trainer bei ONN TV. LdquoBeing systematisch und wahrscheinlichkeitsorientiert zahlt sich stark auf lange Sicht, rdquo er sagt, beraten, dass anstelle des Kaufs out-of-the-money-Optionen, nur weil sie billig sind, sollten neue Händler auf näher an das Geld-Option zu suchen Die eine höhere Erfolgswahrscheinlichkeit aufweisen. Er gibt dieses Beispiel: Wenn Sie bullish auf Gold und wollen die GLD Exchange Traded Fund, die derzeit auf 111,00 zu handeln, anstatt zu verbringen 45 Cent auf den Juni 125 Anruf auf der Suche nach einem Home-Run, haben Sie eine größere Chance Der Gewinne durch den Kauf der Juni 110111 Call verbreiten für 55cent. Die Auswahl der richtigen Optionen Strategie zu verwenden, hängt von Ihrer Markt-Meinung und was Ihr Ziel ist. Covered Call Bei einem gedeckten Call (auch als Buy-Write bezeichnet) halten Sie eine Long-Position in einem Basiswert und verkaufen einen Call gegen den Basiswert. Ihre Marktmeinung wäre neutral zu bullish auf die zugrunde liegenden Vermögenswert. Auf dem Risiko vs Belohnung vorne ist Ihr maximaler Gewinn begrenzt und Ihr maximaler Verlust ist erheblich. Wenn die Volatilität ansteigt, hat sie einen negativen Effekt, und wenn sie abnimmt, hat sie einen positiven Effekt. Wenn die zugrunde liegenden bewegt sich gegen Sie, die kurzen Anrufe versetzen einige Ihrer Verlust. Händler werden diese Strategie oft nutzen, um die Gesamtmarktrendite mit verringerter Volatilität zu erreichen. Verwandte ArtikelFutures 038 Optionen Strategy Guide Mit Futures und Optionen, ob separat oder in Kombination, bieten unzählige Handelschancen. Die 25 Strategien in diesem Leitfaden sind nicht dazu bestimmt, einen vollständigen Leitfaden für jede mögliche Handelsstrategie zu liefern, sondern einen Ausgangspunkt. Ob der Inhalt wird sich als die besten Strategien und Follow-up-Schritte für Sie hängt von Ihrem Wissen über den Markt, Ihre Risikotragfähigkeit und Ihre Rohstoffhandel Ziele. Verwendung dieses Handbuchs - Diese Publikation wurde nicht als vollständiger Leitfaden für jedes mögliche Szenario entworfen, sondern als ein einfach zu bedienendes Handbuch, das mögliche Handlungsstrategien nahelegt. Long Futures - Wenn Sie bullish auf dem Markt und unsicher über die Volatilität. Sie werden nicht von der Veränderung der Volatilität betroffen sein. Wenn Sie jedoch eine Meinung über die Volatilität haben und sich diese Meinung als richtig erweist, kann eine der anderen Strategien ein größeres Gewinnpotential und weniger Risiko aufweisen. Long Synthetic Futures - Wenn Sie bullish auf dem Markt und ungewiss über die Volatilität. Sie werden nicht von der Veränderung der Volatilität betroffen sein. Wenn Sie jedoch eine Meinung über die Volatilität haben und sich diese Meinung als richtig erweist, kann eine der anderen Strategien ein größeres Gewinnpotential und weniger Risiko aufweisen. Kann von anfänglichen langen Aufruf oder Short-Put-Position gehandelt werden, um eine stärkere bullische Position zu schaffen. Short Synthetic Futures - Wenn Sie bärisch auf dem Markt sind und unsicher über die Volatilität. Sie werden nicht von der Veränderung der Volatilität betroffen sein. Wenn Sie jedoch eine Meinung über die Volatilität haben und sich diese Meinung als richtig erweist, kann eine der anderen Strategien ein größeres Gewinnpotential und weniger Risiko aufweisen. Kann von Anfang an Short Call oder Long-Put-Position gehandelt werden, um eine stärkere bärische Position zu schaffen. Long Risk Reversal - Wenn Sie bullish auf dem Markt und ungewiss über die Volatilität. Normalerweise wird diese Position als Folge einer anderen Strategie initiiert. Seine riskreward ist die gleiche wie eine lange Futures, außer dass es eine flache Fläche von wenig oder gar kein Verlust. Short Risk Reversal - Wenn Sie bärisch auf dem Markt sind und unsicher über die Volatilität. Normalerweise wird diese Position als Folge einer anderen Strategie initiiert. Seine riskreward ist das gleiche wie ein SHORT FUTURES außer, dass es eine flache Fläche von wenig oder gar kein Verlust gibt. Short Call - Wenn Sie bearish auf dem Markt sind. Verkaufen Out-of-the-money (höherer Streik) setzt, wenn Sie weniger sicher sind, wird der Markt fallen, verkaufen an-the-money puts, wenn Sie sicher sind, wird der Markt stagnieren oder fallen. Short Put - Wenn Sie glauben, dass der Markt nicht nach unten geht. Verkaufen Out-of-the-money (niedrigere Streik) Optionen, wenn Sie nur etwas überzeugt sind, verkaufen am-Geld-Optionen, wenn Sie sehr zuversichtlich sind, wird der Markt stagnieren oder steigen. Wenn Sie Zweifel am Markt stagnieren und sind mehr bullish, verkaufen in-the-money Optionen für maximalen Gewinn. Bull Spread - Wenn Sie denken, der Markt wird steigen, aber mit begrenzten Oberseite. Gute Position, wenn Sie auf dem Markt sein wollen, sind aber weniger zuversichtlich, bullish Erwartungen. Du bist in guter Gesellschaft. Dies ist die beliebteste bullish Handel. Bear Spread - Wenn Sie denken, der Markt wird gehen, aber mit begrenzten Nachteil. Gute Position, wenn Sie wollen auf dem Markt, aber sind weniger zuversichtlich, von bearish Erwartungen. Die beliebteste Position unter den Bären, weil sie als eine konservative Handel eingegeben werden, wenn ungewiss über die bärische Haltung. Long Butterfly - Eine der wenigen Positionen, die vorteilhaft in eine langfristige Optionsreihe eingegeben werden können. Geben Sie ein, wann, mit einem Monat oder mehr zu gehen, die Kosten der Ausbreitung 10 Prozent oder weniger von B A (20 Prozent, wenn ein Streik besteht zwischen A und B). Dies ist eine Faustregel der theoretischen Werte. Short Butterfly - Wenn der Markt ist entweder unter A oder über C und Position ist überteuert mit einem Monat oder so links. Oder wenn nur noch wenige Wochen übrig sind, befindet sich der Markt in der Nähe von B, und man erwartet einen bevorstehenden Zug in beide Richtungen. Lange Eisen-Schmetterling - Wenn der Markt ist entweder unter A oder über C und die Position ist underpriced mit einem Monat oder so links. Oder wenn nur noch wenige Wochen übrig sind, befindet sich der Markt in der Nähe von B, und man erwartet einen bevorstehenden Ausbruch in beide Richtungen. Kurzer Eisenschmetterling - Geben Sie ein, wenn der Nettokredit von Short Iron Butterflys 80 Prozent oder mehr von C A beträgt, und erwarten Sie eine verlängerte Periode der relativen Preisstabilität, wenn der Basiswert nahe dem Mittelpunkt des C A-Bereichs nahe dem Verfallsdatum liegt. Dies ist eine Faustregel der theoretischen Werte. Lange Straddle - Wenn der Markt ist in der Nähe von A und Sie erwarten, dass es zu bewegen, aber sind nicht sicher, welcher Weg. Besonders gute Position, wenn der Markt ruhig war, dann beginnt Zickzack scharf, Signalisierung Potenzial Ausbruch. Long Strangle - Wenn der Markt innerhalb oder nahe (A-B) Bereich ist und stagniert. Wenn der Markt explodiert entweder Weg, verdienen Sie Geld, wenn der Markt weiterhin stagnieren, verlieren Sie weniger als mit einer langen Straddel. Auch nützlich, wenn die implizite Volatilität zu erwarten ist. Short Strangle - Wenn der Markt innerhalb oder nahe (A-B) Strecke ist und, obwohl aktiv, wird stillgelegt. Wenn Markt in Stagnation geht, verdienen Sie Geld, wenn es weiterhin aktiv ist, haben Sie ein bisschen weniger Risiko dann mit einem kurzen Straddel. Ratio Call Spread - In der Regel eingegeben, wenn der Markt ist in der Nähe von A und der Anwender erwartet einen leichten bis moderaten Anstieg des Marktes, sondern sieht ein Potenzial für Sell-off. Eines der häufigsten Option Spreads, selten mehr als 1: 3 getan (zwei überschüssige Shorts) wegen des Aufwärtsrisikos. Ratio Put Spread - In der Regel eingegeben, wenn der Markt ist in der Nähe von B und Sie erwarten, dass der Markt leicht fallen zu mäßig, aber sehen ein Potenzial für einen starken Anstieg. Einer der häufigsten Option Spreads, selten mehr als 1: 3 getan (zwei überschüssige Shorts) wegen des Abwärtsrisikos. Box oder Conversion - Gelegentlich wird ein Markt aus der Reihe genug, um einen ersten Eintrag in einer dieser Positionen zu rechtfertigen. Allerdings sind sie am häufigsten verwendet, um alle oder einen Teil eines Portfolios durch den Kauf oder Verkauf zu sperren, um die fehlenden Beine der Position zu schaffen. Dies sind Alternativen, um Positionen zu möglicherweise ungünstigen Preisen abzuschließen. Primary Sidebar Erhöhen Sie Ihr Trading Copyright xA9 2017 xB7 Daniels Trading. Alle Rechte vorbehalten. Dieses Material wird als Aufforderung zur Eintragung eines Derivatgeschäfts vermittelt. Dieses Material wurde von einem Daniels Trading Broker, der Research Marktkommentar und Handel Empfehlungen im Rahmen seiner Aufforderung zur Einreichung von Konten und die Aufforderung für Trades, Daniels Trading nicht unterhält eine Forschungsabteilung, wie in CFTC-Regel 1.71 definiert. Daniels Trading, seine Auftraggeber, Broker und Mitarbeiter können Derivate für ihre eigenen Konten oder für die Konten anderer handeln. Aufgrund verschiedener Faktoren (z. B. Risikobereitschaft, Margin-Anforderungen, Handelsziele, kurzfristige und langfristige Strategien, technische und fundamentale Marktanalysen und andere Faktoren) kann ein solches Handelsprodukt zur Einleitung oder Liquidierung von Positionen führen, Oder den darin enthaltenen Stellungnahmen und Empfehlungen widersprechen. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Das Risiko von Verlusten im Handel von Futures-Kontrakten oder Rohstoffoptionen kann erheblich sein, und daher sollten die Anleger die Risiken bei der Nutzung von Leverage-Positionen verstehen und die Verantwortung für die mit diesen Anlagen verbundenen Risiken und deren Ergebnisse übernehmen. Sie sollten sorgfältig prüfen, ob dieser Handel für Sie geeignet ist im Hinblick auf Ihre Umstände und finanziellen Ressourcen. Sie sollten die Risikoveröffnungs-Webseite lesen, auf die bei DanielsTrading am unteren Ende der Homepage zugegriffen wird. Daniels Trading ist weder Mitglied noch unterstützt es ein Handelssystem, einen Newsletter oder einen ähnlichen Dienst. Daniels Trading übernimmt keine Gewährleistung oder Überprüfung von Leistungsansprüchen, die von solchen Systemen oder Diensten erbracht werden. Ultimate Options Trading Experience Der Besitzer, Kim Klaiman, muss einer der kenntnisreichsten Menschen auf diesem Gebiet sein, aber er schafft es, demütig zu bleiben. Seine persönliche Integrität ist offensichtlich und spielt eine große Rolle im Wert dieses Dienstes. Eines der einzigen Leute, die ich im Netz gefunden habe, das eigentlich wirklich handelt. Die Fills sind tatsächliche Fills, die Trades sind echte Trades, nicht nur Theorien wie die meisten Dienstleistungen. Kim ist sehr gut informiert. In den letzten zwölf Monaten hat sich mein Verständnis von Optionenhandel, griechischen, intrinsicextrinsischen Werten, impliziter Volatilität usw. durch SO und Kim enorm erhöht. Jeder Handel wird diskutiert und dokumentiert. Ich habe weit mehr von SO gelernt als irgendwo anders für ereignisgesteuerte Trades wie Verdienststreben. Der Erziehungswert von SO überwiegt bei weitem den Eintrittspreis. Es gibt viele intelligente Menschen in der Gemeinde. Ive gewesen mit SO seit dem Anfang. Sein verantwortlich für meinen Handelserfolg. Es war wirklich eine lebensverändernde Entscheidung. Ohne SO hätte ich nie gelernt, was ich gelernt habe und ich gebe ihm Kredit in der Trader Ive geworden. Eines der Dinge, die Kim von anderen unterscheidet ist, dass jeder der Trades real nicht hypothetisch ist. So wird sein erfolgreiches Trading zu Ihrem erfolgreichen Trading, da es keinen Grund gibt, dass Sie seinen Trades nicht entsprechen können. In drei Monaten fand ich, dass dies die beste Investment-Service, erzieht die Menschen auf, wie man Optionshandel tun. Kim (der Besitzer und Herausgeber) ist sehr kenntnisreich über verschiedene Optionen Trading-Strategien. Die Trading-Methoden sind klar, vollständig und gut erklärt für alle Fähigkeiten. Anstehende Trades werden diskutiert und seziert, optimale Ein - und Ausgänge bestimmt. Ausgeführte Trades werden überwacht und analysiert. Zero-Summe ist eine Situation in der Spieltheorie, in der eine Person Gewinn ist gleichbedeutend mit einem anderen Verlust, so dass die Netto-Veränderung in Reichtum oder Nutzen ist Null. Ein Nullsummenspiel kann so wenig wie zwei Spieler oder Millionen Teilnehmer haben. Optionshandel wird von vielen ein Nullsummenspiel betrachtet. Aber ist es wirklich ein Nullsummenspiel Kim, der 11. Januar 2016 markiert unser Geburtsjahr als öffentlichen Dienst. Wir hatten ein gutes Jahr insgesamt. Wir haben im Jahr 2016 127 Geschäfte abgeschlossen. Das Modellportfolio erwirtschaftete insgesamt 40,1 Summengewinne auf Basis von 10 Allokationen. Die Sieger-Ratio war ziemlich konsequent um 66. Wir hatten drei verlieren Monate im Jahr 2016. Von Kim, 11. Januar Das Ende des Jahres 2016 kann gut gesehen haben hohe Konsumausgaben und eine niedrige Arbeitslosenquote, aber es gibt Bedenken für 2017.Die Menschen der Großbritannien stimmte für ihre Nation, um die Europäische Union zu beenden - eine Bewegung, die als Brexit bekannt ist. Und die Welt wartet mit verschiedenen Ansichten, um die Auswirkungen zu sehen. Von Kim, 10. Januar Die folgende Infografik beschreibt die Fakten über die implizite Volatilität, woher kommt es und wie die implizite Volatilität zu berechnen. Implizite Volatilität ist eine geschätzte Volatilität eines Sicherheitspreises. Es ist sehr hilfreich bei der Berechnung der Wahrscheinlichkeit und wird verwendet, um die Risikokontrolle und Trigger-Trades anzupassen. Von Kim, 3. Januar Wie würde ein Trader wie Sie sich entscheiden, frühe Ausübung zu tun Sagen Sie kauften Anrufe, wenn sie den Handel in der 1,0-teuer 2,5-Bereich, jetzt zugrunde liegenden hat so gestiegen, dass Anrufe Trade-Bid-ask bei 4,0 4,8 und es ist stark Möglichkeit, dass es höher geht. Gehen Sie auch in einem anderen Fall davon aus, dass sie im Bereich von 6,0 bis 7,0 handeln. Von MarkWolfinger, 2. Januar Eine Risikowechsel ist eine Strategie, die den Verkauf eines Put und Kauf eines Anrufs mit dem gleichen Ablaufmonat beinhaltet. Dies wird auch als bullishe Risikoumkehrung bezeichnet. Eine bärische Risikoumkehr würde den Verkauf eines Anrufs und den Kauf eines Puts beinhalten. Heute würden wir die zinsbullische Risikoumkehr untersuchen. Von Kim, 12. Dezember 2016 Im oft gefragt von Anfänger Optionen Händler, was ist die beste Option Strategie. Die Antwort ist, dass es keine solche Sache die beste Option Strategie. Jede Strategie hat ihre Vor-und Nachteile. Jede Strategie wird unter bestimmten Marktbedingungen am besten funktionieren, und keine Strategie wird unter allen Marktbedingungen funktionieren. Von Kim, 26. November 2016 Optionen sind von Natur aus mit viel Spekulation erfüllt, und wer sie tauscht, weiß das. Viele Banker und Finanzberater steuern Optionen aufgrund ihres potenziellen Risikos. Sind sie richtig, so dass ich nicht glaube, sie sind. Optionen, wenn richtig verwendet, können bessere jährliche Renditen als eine traditionelle Buy-and-Hold-Methode bieten. Von Kim, 23. November 2016 Lesen so viel wie wir können über den Handel immer hilft uns, zu verbessern und zu besseren Händlern. Im erfreut, einige der besten Handelsartikel, Podcasts und Videos von einigen meiner Lieblingshändler, Blogger und Erzieher zu teilen. Wenn Sie über einen interessanten Artikel gekommen, teilen Sie es bitte in den Kommentaren Abschnitt. Von Kim, 19. November 2016 Momentum ist ein Phänomen, das dazu führt, dass Akademiker ihre Köpfe kratzen lassen, da sie nicht wirklich in einer Welt vollkommen effizienter Märkte existieren sollten. Dennoch hätte für 100 Jahre ein einfaches, auf Regeln basierendes, quantitatives Vorgehen die Möglichkeit geboten, höhere Renditen mit verringerter Volatilität und Drawdowns gegenüber einem Buy-and-Hold-Ansatz zu erzielen. Von Jesse, 15. November 2016